总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,不如我们来制定一份总结吧。你所见过的总结应该是什么样的?下面是小编为大家整理的资金管理工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
资金工作总结 篇1
在公司里我的主要职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对。回顾20xx年上半年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间努力的工作。
首先,在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我熟悉了这份的工作。
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在工作中不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索,根据大家的饮食爱好,不断提高自己的烹调技术,配制有多套特色的菜谱,让员工和来往客人都能吃上香甜可口的饭菜。让员工吃的满意,生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料进货关,选购各种营养丰富的食品原料,保证物美价廉,让职工吃得好,花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂,不变质,不浪费,节省
食堂开支,保证厨房的`卫生和厨具的整洁,保证员工三餐的食用安全。三是保证按时开餐,甚至星期天不休息,作好下星期的后勤准备工作。
2。完成领导交付的其他工作。
综上所述,我在过去的几个月中,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中,我会扬长避短,更好的完成本职工作。
资金工作总结 篇2
光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,20xx年已经来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉,更上一层楼”,一定努力打开一个工作新局面。在20xx年,为更好地完成工作,现总结如下:
工作想法:每天我都怀着极大的工作热情与激情的投入到实际工作当中,深深感觉到自己身肩重任,自己的一言一行代表了一个企业的形象。
1、财务部的'工作是复杂而枯燥的,每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员,及时准确的做账是最基本的工作要求,在实际工作中我也做到了所有财务凭证,及时整理、装订和保存。认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况。不管遇到何种顾客都要耐心细致,都要让客户满意。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金……
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、20xx年7、8月份正值房地产开发项目热卖的季节,一个月就销售了过亿,这段期间的工作是琐碎而繁重的。
对公司及部门的意见及建议:希望公司职工之间团结一致,为公司楼盘热卖贡献力量。
未来职业发展规划:加强学习,获得职业生涯的纵向发展,尝试学习高级财务管理方面的知识,并不断摸索和实践,在职业上继续积累经验资本,朝着实干型的财务管理人才的方向发展。
资金工作总结 篇3
计财处:
在省厅计财处的直接关心指导下,本单位按照省厅要求认真做好了XXXX年度预算外资金管理工作,现将情况汇报如下:
1、本年度预算外资金收入共2.2万元,收入来源通过以文补文取得,主要是为有关文化艺术单位和文化艺术工作者复录资料,提供借鉴研究和利用,另为厅直单位保管的资料刻录光盘永久保存,还为基层单位提供培训资料和打字复印等。
本年度预算外资金支出共1.9万元,主要用于弥补事业经费不足。
2、本单位一缺场地二缺资金三缺设施,如何搞好开拓创收,如何增收节支,如何加强管理,我们主要采取了如下措施:
①在周三上午全馆学习日上,经常组织全馆同志学习市场经济、经营管理、财务管理和有关法律知识,充分认识搞好创收工作的重要性和必要性,提高开源节流的'积极性,团结一心,千方百计完成年度创收目标任务。
②厅计财处有关财务管理要求和会议精神,馆财务人员开过会后,及时向馆领导汇报,必要时通报全馆同志知道,一起来贯彻执行好。
③根据省厅制订的“省直单位财务管理规定”和“省直单位会计基础工作规范化实施细则”,制定馆“财务管理实施办法”,规范本馆财务管理行为。
④预算外收入和支出全部纳入馆内大帐管理,实行收支二条线一本帐。
⑤对创收成本费用实行核算,发生的收入及时开票入帐,不得坐支、垫支;凡支出由馆长“一枝笔”审批,报销凭证上同时要有经手人、证明人、审批人签名,缺一不可。
⑥购物实行二人采购制度,由物资保管员验收登记。
⑦会计做好预算外收支的凭证、记帐和核算工作,每月3号前及时向省厅和馆长报送财务报表,并做好年初预算和年终决算、财务分析报告等工作。会计档案实行标准化、规范化管理,专档管理、专人负责。
⑧对创收补文贡献较大、成绩明显的同志年终进行表扬,适当奖励。平时在创收收入中提取一点劳务费对创收者进行奖励。
3、近二年来,我们从本单位实际情况出发,围绕主业开展以文补文,由于缺少房子等的制约,虽然没有多大的收入,但是收支管理各方面都是规范、正常、稳定的。我们在工作中深感要搞好创收补文,预算外资金管理必须要有法制观念,要以国家的财经纪律和省厅的财务规定来规范财务管理行为,这样才能保证创收补文、预算外管理工作的顺利进行和发展。
4、XXXX年本单位预算外资金管理工作将一如既往,遵守国家及省厅有关规定进行,如能早早迁入淮海路新房,并能争取资金改善本馆摄录设备,我们将开拓新的创收项目,增加预算外收入。到时将可能有一部分收入用于补文。
以上报告当否,请指示。
XXXX年XX月XX日
资金工作总结 篇4
20xx年是省公司和市公司全面实施“三型二化一强”,“一保二创三提高”发展战略的第一年,财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作,以提高经济效益、改善财务状况为主线,以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑,全面提升财务管理水平,为公司改革发展服务。时间过去了一半,我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作,具体情况如下:
一、经营目标完成情况
1—6月主要经济指标完成情况表
二、做好清产核资实施工作
按照省公司统一部署,公司系统清产核资工作于去年年底全面展开,经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力,上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上,针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题,认真分析,总结经验,提出相关的整改措施。
三、做好工程财务管理工作
按照省公司要求,做好农网工程回头看工作,对农网工程资金进行清算,为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金,保证县城网建设的资金需要。
四、完善大财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作,取消站所主业在当地的银行存款帐户,由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户,坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现,电费实行专户存储,任何单位和个人不得挪用,对严重违规违纪的单位和个人通报批评,不断提高广大干部和财务人员法制观念,规范财务基础工作。另外今年七月份,远光网络版财务程序正式投入运行,使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。
在全社会经济下滑情况下,我们加大了成本控制、增供扩销力度,采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
面临的问题:
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作,全面推进收支两条线的贯彻执行,防范经营财务风险,真实反映用户欠费,省公司要求电费核算直接纳入财务科,根据实际工作量,财务科急需再配备1—2名财务人员,才能把省公司的工作要求落到实处。另外,自从农网改造工程启动后,财务科由于人员紧张,仅仅只能应付日常工作,对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查,目前基层站所的财务状况究竟如何,我们自已心里也没有底。
200xx年下半年财务工作打算:
1、按省公司两个文件精神要求,规范农村低压电网维护费使用和基层站所财务与电费核算工作已迫在眉捷。根据实际工作需要,须尽快落实人员。
2、继续做好农网改造工程回头看整改工作,为迎接外部审计工作奠定良好基础。
3、搞好县城网改造工程的材料和基础资料的收集、汇总、核对、清算工作,为决算和结算打好基础。
4、做好物价检查的接待工作。
5、正确使用资金分配,做好成本控制、核算和分析工作,为200x年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0。9万、大修非标117万必须用完,而管理费用截止9月已超全年预算58万。)
6、为了做好电费回收和资金上交工作,需在各专业银行开设收入账户。
7、搞好各项往来帐户的清理工作,做到及时清理。
在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。财务部基本完成xx年上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对xx年上半年工作总结如下:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的.工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):
xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30。4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164。62万元,比去年同期的xx4。77万元增加29。85万元,增长22。15%,完成全年经营目标的26。34%;广告收入160。77万元,比去年同期的177。65万元减少16。88万元,减幅9。5%,完成全年经营目标的32。15%;外接工程和工料费收入68。34万元,比去年同期的67。55万元增加0。79万元,增长1。17%,完成全年经营目标的39。05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17。36万元,比去年同期的19。71万元减少2。35万元,减幅11。92%,完成全年经营目标的21。7%;
资金工作总结 篇5
从毕业到现在我已经工作快6年了,从最开始的出纳工作,核算会计,费用信用管理到现在的资金管理岗位,一步步提高了自己的财务专业及管理水平,通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法:
1、资金管理的目标
①主要目标是防范财务风险,避免因资金链断裂而产生问题,国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”,这点我觉得在20xx年需要特别重视,银行融资难度会加大,利率也会提高,我预测在10年底还会加息0.25%,明年基准利率会达到6%左右,融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
②其次是要对现有资金的使用效率上入手,降低企业资金成本,安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀,优先使用成本低的资金,要站在企业的角度考虑资金成本。
提高资金使用效率和减少资金沉淀方面:已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式,虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触,但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算,相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量,但这项工作确实有难度,需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
节约成本方面现已做到的:现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0,额度为5000万,可以替换深发的一半贷款,一年大概可节约的财务费用为50万元,在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万,剩余的额度给工行,深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清,替代行从现在开始就可以贷出款来,我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。
2、资金管理的方法
在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会:
1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解,并对未来发展前景要充满自信;
2、遇到可能的融资途径竭尽全力,好事多磨,银行不会轻易放款,尤其是这次的'华侨银行保理池融资体会很深,通过反复沟通和跟进,真的是没有起初想象的那么简单,但通过努力是会有回报的。
3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的,国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险,如最近的央行调整存款准备金率和加息,在明年的贷款融资形式就会变紧,这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。
4、下一步我想做的几件事情是:
①增加与华侨的保理合作,降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务,卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%,但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资,虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。
②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资,这种业务银行审批难度相对较小。
③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行,一是支持民生银行给的信用流贷,再增加一部分实物抵押的贷款,减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。
资金工作总结 篇6
接到xx市财政局《关于开展资产、财务管理自查的紧急通知》后,档案局高度重视,对照通知要求,认真开展资产、财务管理自查,现将有关工作情况报告如下:
一、财务制度健全,管理规范
20xx年7月局新班子组建后,制订和完善了档案局财务管理制度,做到财务公开。档案局班子1正2副,财务管理两名副局长统管财务,副职同时审核,正职审批,将财务收支管理置身于阳光下;所有开支集体研究,大项支出选择政府定点采购单位,出具政府采购手续方可入账报销;三公经费情况:近三年三公经费零增长,取消公车后无公车消费费用,无接待费用,也没有会议费。
二、房屋出租、出借情况
档案局前身为孟县档案馆,自建馆以来,档案局为独立办公两层小楼,一层北一间为组织部干部档案室,其余为档案局办公用房,从建楼至今一直维持现状,不存在出租和收取租金现象。
三、资产情况
20xx年以来,特别是局新班子组建以来,档案局新购置4列36节架密集架,电脑3台,电脑主机2台,新购置大型会议桌椅,会议室办公桌椅若干,购置8T服务器,空调4台,投影仪1台,笔记本电脑1台,购置集中办公桌椅若干等物品,所有购置物品基本都选择政府定点采购单位采购,同时都进行国有资产登记上报。20xx年以来购置档案专用盒若干,为服务全市各单位档案用盒,20xx年7月以来收回档案盒成本5000元,并全额上缴了市财政局,确保国有资产未流失,没有其他资产处理情况。
资金工作总结 篇7
20xx年是实行财政支农资金报账制管理的第一年,在局党组的正确领导下,认真贯彻落实党中央、国务院有关“三农”的各项方针政策,不断增加财政支农资金的投入力度,不断扩大公共财政覆盖农村的范围,努力提高财政资金的使用效益,促进了我市农业持续发展、农民稳定增收和农村经济社会的全面协调发展。1-10月份以来,通过全体同志的共同努力,在支农资金监督管理上作了一定的工作,现将财政支农资金的使用管理情况汇报如下:
一、基本情况
20xx年5月,我市支农专项资金首次实行报账制管理,各级财政部门预算安排的具有专门用途、适合项目管理的各类支农专项资金全部实行报账制。采取的措施:
1、资金实行专人专户管理核算。实行专户管理、专人专账核算、并与项目管理,政府采购相结合,做到资金安排到项目,支出核算到项目,做到专项、专款专用。1—10月份财政支农资金及时足额拨付到位,支农资金专户累计拨入资金30笔,金额共计9,924,780元,累计发生支出16笔,支出金额3,419,138.40元。预付项目资金共18笔,金额共计212万元。
2、严格控制资金使用。资金原则上不直接下达到项目单位,必须由项目单位或项目实施单位根据项目实施计划和项目支出进度,凭合法有效的支出凭证向项目主管部门提出用款申请和审核确认,报同级财政部门审批后启动项目实施和竣工报账的管理制度。
3、确定专人全程监督检查。对项目的实施情况财政部门确定专人负责支农专项立项、实施和验收全过程的监督检查.
二、存在的问题
1、套取专项资金现象仍然存在。团结水库水毁工程项目,项目实施单位在项目实施中未向项目主管部门及财政部门提出申请,就自行进行施工,项目完工后才向项目主管部门及财政部门提出项目验收。由于此项工程属隐蔽工程,工程完工后无施工记录,也不能通过现场测量估计,最终不能进行项目验收报账。
2、支农资金项目监督检查全面铺开难度大。由于受财力、物力的制约,我市财力相对较弱,目前还处于保障政府机构的正常运转状况,没有足够的财力用于其他方面的投入。而支农项目的监督检查是一项专业的,长期的,经常性的工作。虽然成立了支农资金报账监管中心,有专人负责,但是支农项目的监督检查是经常下乡进行,因局机关人多车少,交通工具都是通过统一调配使用,而项目监督检查的出行就不一定有保障,无形当中加大了项目监督检查的难度。涉农部门对支农资金实行报账制的认识不足,很多部门认为支农资金全部进支农资金专户,削弱了他们的权力,而增强的财政部门的权力,在项目监督检查中配合不极积,没有及时进行项目验收,人为造成项目期限延长。支农资金的'监督管理目前进行的时间还比较短,也没有现成的经验可借签,我们还需要在改革中不断积累经验,不断完善管理机制。
三、对策及措施
1、政绩评比与支农项目情况统一评价。把支农项目的实施情况与领导的政绩相结合,作为政绩考核一项评价指标。对于支农项目实施较好的给予表彰奖励,而项目实施情况不好的,有违规、违纪行为的给予通报批评。
2、加大对支农项目监督管理的投入。加大队伍建设,对干部队伍进行业务培训,提高业务政策水平。
3、增加透明度,实行项目责任制。把握时机进行项目公示制的扩行,项目与责任人相挂构。
资金工作总结 篇8
x月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,x月的财务会计个人工作总结如下:
x月顺利完成的工作:
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案,进行了分类、装订、归档。
x年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
1、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法,讲求学习效果,在工作中学习,在学习中工作,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的`各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
x月中仍然存在的不足:
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。
x月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
资金工作总结 篇9
20XX年,财政社会保障工作紧紧围绕全县财政工作目标,认真贯彻全省财政社会保障工作会议精神,按照不断健全和完善我县社会保障体系的工作思路,强化措施,规范管理,较好地落实了各项社会保障政策,完成了各项财政工作任务。
一、抓好预算,强化征管,社会保险基金稳步增长
20xx年,全县共完成五项保险费收入(本级征收)XX万元,比上年度的XX万元增长XX%,社会保险基金收入实现稳步较快增长;完成省定任务XX万元的XX%,完成预算收入XX元的X%,实现了考核目标。实际工作中的主要措施是:
1、认真编制社会保险基金预算。根据有关政策规定和上级部门的要求,我们按时完成了20xx年社会保险基金预算工作,做到了资料真实、数据准确、报送及时。20xx年全县社会保险基金预算总收入为XX万元,其中保险费收入XX万元。
2、加大社会保险基金征管力度,坚持扩面与征缴并重,充分发挥财政职能作用,积极协助和督促地税和劳动部门加大宣传力度,完善征收体制,提升服务水平,抓好基数核定和扩面征缴。我县自去年起就设立了社会保险费核定征缴大厅,将养老、失业、医疗、工伤、生育“五项保险”实行联合办公,方便了缴费人,提高了工作效率。YjS21.com
3、开展定期和不定期的检查监督活动,对单位和个人缴费情况进行抽查,并利用财政手段,对欠费单位由财政进行代扣代缴;对20xx年社会保险基金支出使用情况进行了检查,对查出的问题以书面形式反馈,要求及时整改到位,有效地堵住了社保基金截留挪用和虚报冒领现象,促进了基金的安全完整和保值增值。
二、筹措资金,保障民生,社保工作目标全面落实
根据国务院和省政府有关文件规定,我县积极筹集社会保障资金,逐年加大本级预算对社会保障的投入,确保省政府承诺的相关事实全面落实,切实保障人民群众的民生问题。
1、筹集就业再就业资金XX万元,其中本级财政配套XX万元,帮助全县XX名“4050”城镇下岗失业人员实现再就业,培训转移农村劳动力XX名;其中安排XX万元,帮助3197户困难农户每户免费培训1人、转移就业1人;落实下岗失业人员小额贷款担保资金X万元,为38位下岗人员担保小额贷款38万元,促进了下岗失业人员自主创业。
2、落实做实企业职工基本养老保险个人账户资金97.44万元,按要求及时做好测算、落实和划转工作。
3、落实农村新型合作医疗补助资金108.4万元,促使合作医疗制度全面实施,全县27.1万农民参合,参保率达到85%。
4、落实城市低保资金115.71万元,其中低保配套资金63.05万元、低保提标资金27.18万元、价格补贴资金8.85万元、工作经费16.63万元,确保了8847名城市困难居民的基本生活和全县低保工作的顺利开展。
5、落实农村低保资金70.8万元,使得农村特困救助全面过渡到农村低保制度,全县1.25万贫困人口享受到低保待遇。
6、落实医疗保险资金458.31万元,保障了离休干部、伤残军人和城镇职工医疗保险待遇。
7、落实资金26.54万元,启动了城市低保对象医疗保险工作,全县8847名城镇低保对象全部参加了医疗保险。
8、筹集资金21.14万元,帮助全县国有困难企业和改制破产企业1057名退休人员一次性参加基本医疗保险。
9、筹集城乡医疗救助资金85万元,其中本级财政配套10万元,对605名符合条件对象实施了医疗救助。
10、落实卫生防疫经费33万元、血防经费14万元、艾滋病防治经费8.2万元、结核病防治经费7万元,落实财政卫生补助政策,支持疾病预防控制体系、突发公共卫生事件救助体系的建设,推动全县卫生事业的发展。
三、严格政策,狠抓落实,资金使用取得明显效果
1、全面落实就业再就业政策,切实提高资金使用效益。
为规范资金使用管理,我们制定了《就业再就业资金管理实施细则》,按照规定的范围、标准和程序管理使用再就业资金,做到审核手续齐备,拨付办法正确,资金专款专用;同时加强监督检查,对资金的使用实行跟踪检查,同时深入职业介绍机构、职业培训机构开展现场检查,确保资金的使用效果和安全性,逐步建立健全再就业资金绩效考评机制和促进再就业的长效机制。一年来,落实职业培训补贴114.5万元,对2291人进行了再就业培训;落实职业介绍补贴40.5万元,对2699人实行了免费职业介绍;落实职业技能鉴定补贴36.8万元,对2450人实行免费技能鉴定;对2292人提供社会保险补贴238.7万元;对128人提供公益性岗位补贴69。1万元;对38人发放小额担保贷款38万元;从而有力地促进了下岗失业人员和农村劳动力实现就业、稳定就业和自主创业。
2、管好用好移民后期扶持资金,确保资金专款专用。
移民后期扶持资金实行“专户储存、专项拨付、专款专用、封闭运行”的管理形式。县财政局设立了“通山县大中型水库移民后期扶持资金”专户,专门核算全县移民后期扶持资金的收入、拨付和结存情况;所有移民后期扶持资金统一
实行国库集中收付管理,上级下拨的资金直接进入财政专户,资金使用和拨付实行“资金直达账户、财政直接支付”的管理办法。原迁移民直补资金实行社会化发放,一卡直通;项目资金直达项目,实行乡级报账制管理。目前,20xx年7月至20xx年6月的原迁移民资金已全部直补到人,第一批新增移民扶持资金已全部落实到项目。
四、立足实际,健全制度,社保体系建设不断推进
1、新型农村合作医疗制度规范运行。
我县新型农村合作医疗制度于20xx年元月1日启动实施,全县参加合作医疗农民27.1万人,农民参合率为85%。全县筹集合作医疗基金1486.2万元,其中农民缴费406.76万元、县财政配套108.46万元、省财政补助434万元、中央财政补助537万元。20xx年,共有40698人次从新型农村合作医疗制度中得到医疗保险基金补偿885.2万元,其中:门诊补偿31366人次、金额113.1元,住院补偿9332人次、金额772.1万元,有效地解决了农民群众“看病难、看病贵”的问题。
2、农村最低生活保障制度全面建立。
20xx年7月,我县农村特困救助全面过渡为农村最低生活保障制度。在实际工作中,我们严格政策,规范程序,着重抓好“三级评审”和“三审公示”,圆满完成了工作任务。全县享受农村低保的共有4647户、12510人,救助人数占农业人口的3.6%,人均月平补助30元,人平救助标准比原来提高了20.76元。其中:一类对象572户、952人,人均月平补助64.99元;二类对象1113户、2289人,人均月平补助40.99元;三类对象2962户、9269人,人均月平补助23.69元。
3、农村社会养老保险机构整体移交。
根据上级文件精神,配合有关部门将农村社会养老保险职能和机构由民政部门成建制地移交到了劳动部门。在移交过程中,会同审计部门对农保基金进行了审计,对违规挪用的农保基金,按照“谁批准、谁挪用、谁负责归还”的原则,组织了整改和清理回收。目前,农村社会保险机构健全、人员到位、经费落实,工作正常开展。
4、城乡医疗保险制度逐步完善。
在不断完善城镇职工医疗保险和离休干部及伤残军人医疗保险制度、全面建立新型农村合作医疗制度的同时,启动了城市低保对象医疗保险和国有困难企业、改制破产企业退休人员一次性参加医疗保险工作。
5、城乡社会救助体系日益健全。
一是完善城乡大病医疗救助体系,重点对低保对象、农村特困户、五保户、特困优抚对象及因病致贫的人群中患重大病的人员实施救助;
二是按时审核发放救灾、救济、抚恤等款项,重点帮助农村贫困人口等弱势群体以及遭受自然灾害的人群,解决好基本生活、子女上学、住房困难、受灾受困等问题;
三是因地制宜支持农村福星工程建设,抓好农村福利院软硬件建设,切实提高五保户集中供养率和保障水平。
五、完善制度,规范管理,社会保障资金安全运行
1、社会保障资金全部实行专户管理。根据社保资金的性质设立了社会保障基金专户和财政社会保障补助专户,对社会保险基金、合作医疗基金、就业再就业资金、低保资金、城乡医疗救助资金、救灾救济款等各项社会资金实行财政专户管理,封闭运行。
2、社保资金分配公开、透明、阳光操作。养老金、低保金、优抚资金、救助资金、五保供养资金、原迁移民直补资金、军转干部生活费等社保资金全部实行社会化发放,并上政务公开网公示,接受监督。
资金工作总结 篇10
今年假期,我来到xx公司做财务管理的实习。作为一名未来从业者应该具备扎实的专业知识和良好的专业思维能力,具备诚实守信等端正的职业操守和敬业态度,这是每个工作岗位对员工最基本的要求。要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作,要求准确的核算每一项指标,牢记每一条税法,正确使用每一个公式。再次,要有吃苦耐劳的精神和平和的心态,用积极的心态处理日常遇到的难题。
这一次的实习虽然时间短暂,但是依然让我学到了许多知识和经验,这些都是书本上无法得来的。通过财务管理实习,能够更好的了解自己的不足,了解财务管理工作的本质,能够让我更早的为自己做好职业规划。
一开始,我就来到了之前联系好的实习公司--xx公司,公司的负责人向我介绍了公司的组织形式:该公司是一家商贸公司,经营的主要内容是纺织品、化工产品等,公司设立了销售部、采购部、财务部、仓储部等主要部门。首先领导安排我来到了财务部,接待我的是财务部的部长,她给我拿来了公司的财务资料及财务报表,她指着财务分析表笑着对我说,现在的财务工作已经不再是简单的会计工作,公司引进了先进的财务方面的计算机管理系统,在一台计算机面前,她给我调出了历年来的财务报表,这份软件让我让我感到财务会计不再是整天面对繁琐枯燥的数字,也体会到财务管理工作在公司的实际应用中的作用。财务部部长告诉我,现在的财务会计除了要做好会计的监督与核算工作外,还要依据财务数据做出财务分析,财务管理已经融入到公司的所有经营管理中。
在对公司的经营情况进行了初步的了解后,部长拿出几份报表让我回去后依据历史报表数据及一些以往的数据,对该公司的报表进行分析比较以及财务分析、销售预测、筹资还款分析、投资可行性分析和最佳订货批量的预定等工作。当第二天我把我算的好几张的数字拿给部长看时,部长笑着打开了面前的计算机,在一个EXCEL系统里,以上这些分析资料都是自动根据报表产生的。怎么样,会计工作不像你想的那样枯燥乏味吧?部长笑着对我说,接下来她根据公司的财务分析软件系统给我进行了详细的讲解。
首先介绍的财务分析报告,财务分析报告包括三方面内容:水平分析、垂直分析和财务效率指标分析。杨部长说现在的企业做得都很细,除了要在公司经营的产品上下功夫外,做大做强靠的是细节决定成败。水平分析是对连续两年的报表历史数据进行分析,进行横向数据对比,通过差异额及差异率对企业经营的变化作出分析。这样就便于公司领导根据这个比率对公司的经营情况作出应有的产品策略应对;垂直分析是对连续两年的报表历史数据进行分析,通过纵向的相对指标看出各项目对总资产的影响,再通过差额比较出两年数据间的不同而得到公司经营状况的差异及趋势,这份数据让公司领导可以对公司的整体的经营情况进行充分的了解以便于管理更细化的工作;财务效率指标,通过对公司两年的偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析和增长能力分析得到公司在各个方面的能力,这些数据可以使公司领导了解到公司当前的经营情况,合理安排公司的资金周转及产品的价格政策。以上这些分析可以让公司的领导了解到企业的很多实际情况。在结束时她拿了些资料让我回去后再细细的了解一下这些数据的因果关系,更深的理解数字带来的指导作用。
接下来的几天里着重讲了公司的预算报表系统,预算报表是全面预算管理的一部分内容,部长说以前公司不重视这个,也尝到了不重视的苦果呢,现在已经被企业广泛应用到实际工作中来,公司引进了这个方面的软件系统,在她打开的页面前,我看到了这样一份表格的构成,根据经验数据(销售量、单价),先计算出销售总额得出了预计的首先计划;再凭借着以销定产的思路,抛出库存量,计算得到生产量及需要采购的量,而得到费用支出计划表;然后再依次算出预计直接人工、预计制造费用、预计销售及管理费用,从而可填列现金预算表。一旁的部长告诉我通过上述工作,她们就可以计算得到预计的资产负债表和利润表。
对公司的流动资产运营分析报告,杨部长讲了很多这方面的内容,就像财务管理书中所说的那样,公司的分析报告也是先测算出现金的最佳持有量,并用不分别运用了两种不同的分析模式:存活模式和成本分析模式。然后计算最佳经济订货批量,还假设了两种不同的情况:不存在数量折扣和存在数量折扣。最后填列信用条件评价表,同样也是两个方面:存在现金折扣和不存在现金折扣。面对这样的细化的工作,我不仅有好多感慨,以前总觉得财务管理是一门让人头疼的学科,学起来总是感觉很吃力,现在通过眼前的这些条理分明的数字,让我感受到财务管理这门学科的作用,当看到繁琐的数字因为应用财务管理的核算方法后变得如此的清晰,真的有一种云开月出的轻松的感觉,也使我暗暗的下定决心,在以后的学习中更加认真的对待学习。
最后几天部长还让实际操作的会计人员给我讲了预计利润分配表,这也是系统中根据预测的净利润进行加减调整得到的未分配利润的预测数。公司的会计人员都是那么的热情,还把经营中的实际遇到的情况给我作了更详细的讲解。
公司的财务管理人员告诉我,通过数据的提供,在二季度时,公司根据一季度的实际情况及时的调整了公司的产品经营内容,把化工产品的销售工作做的大一些,资金也大部分朝化工原料上转移,这也使公司的销售利润得到了改善与提高。
通过两周的实习,我不仅了解到财务工作的重要性,也深刻感受到财务管理工作在企业中的重要性,在以后的学习中,我要以一种全新的心态来面对学习,掌握更多的财务管理知识,根据所学的理论联系实际工作,分析应用到实际的工作中去!
资金工作总结 篇11
20xx年资金营运部大力开展组织资金的宣传及考核工作,进一步完善了考核激励机制,调动了广大干部职工的积极性,至年未各项存款余额____万元,较年初净增加____万元。我部还加强对联社资金头寸的管理,根据资金安排及时进行调剂,既保证信贷及现金的投放,又降低了非盈利性资金的占用。同时我部积极清收证券交易所国债投资、根据市场收益率变化情况调整银行间市场持债结构,一年来,圆满完成了联社领导交办的任务。现将本部门20xx的工作情况总结如下:
一、组织资金及现金计划方面
1、运用制度创新 完善激励机制
年年初,联社确定了全年组织资金工作的方向。本年,联社创新地采用了日均与年末时点考核相结合的考核办法,即年度中间采用“日均较年初净增长”、年末采用“时点较年初净增长”的考核方法,确定业绩工资标准,多劳多得、早劳早得,全年基层信用社的组织资金任务不再向各职工作具体的分解,全面体现劳动激励机制。
从本年存款变动情况数据反映来看,全新的组织资金考核办法对全市信用社存款增长起到了强有力的促进作用。我部各项存款在从本年1月1日开始至2月10日的41天时间里,从309416万元一路增长至349805万元,增加4个亿,余额直冲35亿元大关,日均增加近千万元,增幅和增速均创历史新高。
分析今年存款增长原因,的确今年联社的组织资金考核分配方案“功不可没”。新的组织资金考核分配方案,不再完全以任务
完成情况作为对员工的考核分配依据,转而以“日均较年初净增加”作为业绩(或理解为对联社的贡献)计发组织资金业绩工资;不再以下较多的任务、以较多的挂靠金额督促职工完成,转而以业绩工资的形式激发职工的揽储热情,激励职工多完成;不再以完成任务为目标,转而使组织资金工作成为一种自觉的日常工作。这是本年与以往在组织资金工作方法上的最大不同。
制度创新所能体现出的能量主要表现在创新的制度能在多大程度上调动职工的主观能动性。为了适应本年新考核办法,我们还制订了《组织资金二次考核分配办法》,用以指导各社将组织资金业绩工资在各职工之间分配。从本年各社存款数据上,我们基本能下这样的一个结论:新的考核制度能调动广大信用社干部职工的揽储主观积极性,但还是有潜力可挖。如本年的对公存款仅较年初上升____万元,占各项存款总上升的____%,而20xx年对公存款较年初净增加12886万元,占各项存款当年总上升的36。89%。
存款是立社之本,是强社之路。资金营运部通过在全国银行间市场上对资金的运作,更是理解存款对于一个中小金融机构的重大意义。今年年初,根据省联社对江都联社的组织资金任务,经主任办公会研究,我们制定了各社全年组织资金任务。要求各社以确保完成并尽可能多的完成任务为工作目标,对组织资金工作更加重视,投入更多的精力,深挖吸储潜能、扩大存款来源。通过干部职工的努力,全市大多数信用社按既定任务及时完成,但亦存在少数信用社未完成任务或以不真实的数据虚增存款造成完成任务的假象。我们将监控的重点放在这一类信用社上。以非现场监督和现场检查为主要手段,对存款增长情况不如人意的信
用社深入调查分析。通过从省联社下载各日存款数据,可以实时进行非现场监督,在关键时间点上对各项存款大幅变动情况跟踪查询。对各社的存款真实性及业绩工资的分配情况,我们还进行了现场检查,全年共检查了近90余社次,了解基层社的组织资金状况、当地金融机构竞争的形势、信用社职工的组织资金情况等,认真探究组织资金新途径,每走访一家,我们都与信用社的干部、职工进行充分的交流,将联社的考核办法讲深、讲透。在10月未,我们还会同监察审计部、财务会计部共同对组织资金业绩工资的二次分配情况作了详尽的现场调查,对存在分配不按联社《组织资金二次考核分配办法》进行的信用社进行了现场纠正,收到了良好的效果。
为了配合全市信用社系统人事改革的进程,我们制定了农村信用合作联社组织资金业务员考核办法(试行)》。《办法》根据省联社的“双工”精神,结合我部实际特点,具体规定了专职组织资金业务人员的工作性质、职责范围、业绩统计方法、报酬计算发放方法等内容。《办法》的制定有力地支持了全市信用社系统竞聘上岗的开展,协助解决了信用社富于人员和有专长人员的岗位问题。
2、注重数据收集 做好信息分析
20xx年,我们资金营运部在组织资金数据统计上,更加重视了对数据的收集、分析。在上综合业务系统前,我们的数据采集主要依据各社分户帐数据形成的日报表。启用综合业务系统后,我们与省联社加强了沟通,通过省联社计算机中心每日在网上下载数据,数据的采集更加全面、快捷。依据这些原始数据,我们还建立了一套分析模型,每日可生成数据报表,并将报表制作成
更直观、更便于分析的图示。依据经加工处理的数据,我们加强了分析,找出存款变动的时间规律,找出组织资金工作中的薄弱环节,找出我部存款结构变化特征,对我部组织资金的重点和方向上的决策提供数据依据。对各基层信用社存款的变化,我们也加强了深入的研究,并将变化的趋势及时反馈给基层社,以协助基层社在组织资金工作中作出正确决策。对基层信用社的二次考核分配情况,我们通过其报送的《二次考核分配表》,掌握二次分配的数据,作为依据对作社的分配情况进行分析。
本年,在联社领导的直接关心下,我们还利用《农村信用合作简讯》这个通讯平台,将我们的数据统计分析结果、 各基层社组织资金工作进展情况及业绩报酬情况和一些新的同业动向,以组织资金简讯专刊的形式下发给各社,以协助各社掌握了解全联社的组织资金进展情况,激励员工、鞭策后进、增强了各社员工的大局观念。
3、合理匡算头寸 减少现金和超额储备占款
从本年开始,联社将现金头寸管理工作划入我部。我们深感这是一项责任重大的工作,既要确保全市信用社现金、结算头寸使用不脱节,保证充足的流动性;又要保证库存现金和结算头寸在最经济、最合理、最安全的水平上运行。特别是10月末升息后,资金成本进一步加大,超额储备的成本也随之加大,加强资金头寸更显重要。本年,我们在制度上明确了现金头寸和结算头寸的管理办法,分别以资金营运部和联社名义发了《关于加强头寸管理工作的通知》和《关于加强资金使用计划管理工作的通知》。两《通知》要求各信用社明确专人负责现金及结算头寸管理工作,要求各社匡算头寸时要力求准确、编报现金调拨计划要及时、大额结算用款计划要前提报告,并对编报头寸报表的时间、方式作了明确的规定。全年,未发生一次结算头寸透支或现金库存使用脱节的现象。
二、资金融通及债券投资方面
今年以来,我们共进行了信用拆借____笔,其中:拆入 笔____万元、拆出____笔____万元;债券正回购____笔,总金额____亿元;债券分销____笔____万元;银行间市场卖出债券____笔____万元、买入债券____笔____万元;证交所卖出债券____笔共____万元。
截止到年末,我部投资余额为________万元,其中:银行间债券万元,证交所万元,其中:国债1万元,保证金万元,保险投资万元。实现投资收益________万元。
1、完善内控制度建设,规范投资业务行为
今年以来,我们为了能更好地防范和化解债券投资风险,保证资金安全,对以往的债券投资方面的内控制度进行了重新整理,修订了农村信用合作联社投资业务管理办法》,制定了《农村信用合作联社债券投资业务授权规定》、《农村信用合作联社业务操作流程》、《农村信用合作联社债券投资登记备案制度》、《农村信用合作联社货币市场风险定期分析报告制度》,通过内控制度的`进一步完善,保证债券投资工作的制度化、程序化和规范化,同时我们还定期开展内部管理制度执行情况的检查,防范各种违规以及经营风险的发生,结合检查对如何规避市场可能发生的风险进行总结归纳,以指导以后的业务操作。今年以来,在银行间市场交易及结算业务操作中未发生违规行为,未出现一笔差错。
从今年起,联社的票据贴现业务管理成为我部门的一项重要的工作。本年,我们制定并下发了《票据贴现管理办法》,从制度上规范我部票据贴现业务。按《管理办法》规定的职责分工,资金营运部负责依照货币市场情况制订贴现利率并在联社授权范围内对贴现业务进行审批。我们运用货币市场交易信息,适时跟踪资金利率的变化情况并及时调整联社的贴现利率。根据资金成本及头寸松紧情况,我们还适当的调整了贴现的规模。在审批过程中,我们严格把关,对贴现的票据进行认真审核,不符合贴现管理办法规定要求的票据,坚决不予批准贴现。全年我们共审批贴现票据近笔,金额共计万元。
2、加紧证券市场清收,调整银行间市场结构
20xx年,我们严格执行人民银行、银监会、省联社以及联社有关国债投资的规定,进一步加强了信用社债券投资业务管理,规范债券投资行为,建立健全债券投资监督制约机制,切实防范债券投资风险,在加强管理的同时,按照省联社的精神,加大了我部在证券市场投资的清收力度,做到一是思想认识到位,二是清收措施到位,切实加强组织领导,实行一把手负责制,建立清收组织,明确专人负责清收,能提前解除协议的解除协议,能卖出的尽快卖出,对已经签定分期还款协议的招商证券,我们并没有一签了之,而是继续与其蹉商,尽最大的努力提前收回。年,我部累计收回证交所国债万元,收回保险投资万元。
随着证交所国债的陆续收回,我部的投资业务已基本全部转移到银行间市场,随着债券品种和数量的加大,我们着重从债券的持有期着手,按不同期限形成一定的组合,通过短期与长期、固定与浮动、国债与金融债的不同配比,在保证债券的安全性和流动性的前提下,实现收益的最大化。
三、提高人员业务素质、积极参与市场交流
随着货币市场的不断发展,新的交易品种、新的交易手段的出现,对交易员的业务水平提出了更高的要求。我们积极选派交易员参加了全国银行间同业拆借中心和中央国债登记结算公司等单位举办的业务培训,同时本部门不定期地组织学习各项业务书籍、操作规程,使交易员专业知识和业务素质得到快速提高。
银行间市场属于议价性市场,只有拥有一定量的优质客户才能保证在市场上及时达成交易。在市场资金紧缺时,显得尤其重要。我们在平时交易过程中,注重与客户的交流,既重点发展与四大国有银行总行或其资金中心的业务,又加强与各城市商业银行、农商行、农信社的业务联系。由于我们已与中行总行、农行资金中心建立了日常业务关系,即使在市场资金紧缺时,我们也能融到金额大、期限长的资金。在我部有短期小额的资金需求时,商行、农信社正好可以满足我们的需求。通过以上两条快捷而顺畅的融资渠道,今年我部圆满完成的联社资金头寸的调剂任务,既保证了信贷资金、现金投放的供应,又降低了非盈利性资金的占用。
除了参加业务培训,我们还积极参加全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算公司、国家开发银行等机构组织的业务交流活动,通过面对面的交流,加深感情、交流心得,使得我部在市场上的知名度及影响力均有所提高。
四、加强市场情况分析 提高决策科学性
伴随着是否加息、何时加息、终于加息等各种充斥坊间的猜测、议论和喧嚣,我国的债券市场在经历了不平凡的20xx年的同时,开始接受我国债券史上尚未真正体验过的升息周期的考验。这对管理层、发行人、投资人、乃至中介服务机构来说都是一个巨大的挑战。面对新的宏观经济形势、面对层出不穷的交易方式的创新、面对市场内在素质逐步提高,我们加强了对银行间债券市场的研究、分析。紧跟债券市场创新、改革的步伐,深入对债券基本面、个债投资价值、我部的负债结构等方面的讨论。全年我部现券交易总金额达亿元;回购总金额近亿元,在全国银行间债券市场成交额排名从去年的____名上升为本年度的____名。
总结全年本部门的工作,我们也深感我们工作的不足。在对组织资金二次分配及其数据真实性的检查不够,对基层信用社组织资金数据的采集及分析不够。
20xx年,在总结工作经验的基础上,我们将结合全年组织资金考核方案,加大对基层组织资金的真实性、成长性的监督与考核力度,确保完成省联社下达的组织资金任务。我们将结合国家宏观经济政策和市场资金情况,及时调整持债比例及结构,合理安排资金头寸,确保债券收益和资金供应不脱节。
资金工作总结 篇12
在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督xxx单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等,财务人员上半年工作总结。财务部基本完成上半年xxx单位财务各项工作,同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对上半年工作总结如下:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算xxx单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行xxx单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。统计如下(统计时间为:07年1月至5月):
xxx单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,07年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为30。4%。各项经营考核指标情况如下,市场部电视收视费收入164。62万元,比去年同期的xx4。77万元增加29。85万元,增长22。15%,完成全年经营目标的26。34%;广告收入160。77万元,比去年同期的177。65万元减少16。88万元,减幅9。5%,完成全年经营目标的32。15%;外接工程和工料费收入68。34万元,比去年同期的67。55万元增加0。79万元,增长1。17%,完成全年经营目标的39。05%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入17。36万元,比去年同期的19。71万元减少2。35万元,减幅11。92%,完成全年经营目标的21。7%;
下半年,为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、加强财务人员的`业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,做好09年下半年工作计划,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。